Page 208 - รายงานประจำปี ๒๕๖๗ สอ.กสท.

่
์
�
สหกรณ์ออมทรัพย์การสอสารแห่งประเทศไทย์ จำำากด
์
ั
ี
้
้
ั
10. เงินเบิกเกินบัญชธนาคารและเงินกูยืมระยะสน
่
(หนวย : บาท)
ปี 2567 ปี 2566
ิ
ตั๋วสัญญาใช้เงน 1,730,000,000.00 330,000,000.00
ี
้
รวมเงินเบิกเกินบัญชธนาคารและเงินกูยืมระยะสน 1,730,000,000.00 330,000,000.00
้
ั
ิ
ี
์
ิ
ิ
ิ
ี
ี
สหกรณฯ มวงเงนเบกเกินบัญชและวงเงนกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงน ตามรายละเอยดดังน้ ี
ี
ิ
ั
11.1 วงเงินเบกเกินบญชธนาคาร
ุ
ุ
ิ
ี
ธนาคารกรงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานธรกิจแจ้งวัฒนะ วงเงนเบกเกินบัญชจ านวน 30.00 ล้านบาท
ิ
ี
้
อัตราดอกเบ้ยรอยละ MOR ต่อปี
11.2 วงเงินกูยืมระยะสน
ั้
้
ุ
ิ
ุ
ตั๋วสัญญาใช้เงน ธนาคารกรงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานธรกิจแจ้งวัฒนะ วงเงนกู้ยืม 1,000.00 ล้านบาท
ิ
ี
้
อัตราดอกเบ้ยรอยละ MMR ต่อปี
ี
ี
ิ
ตั๋วสัญญาใช้เงน ธนาคารไอซบซ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ วงเงินกู้ยืม 810.00 ล้านบาท
ี
อัตราดอกเบ้ยรอยละ MMR ต่อปี
้
ี
ี
ี
สหกรณฯ มรายละเอยดของวงเงนกู้ยืมและหลักประกันดังต่อไปน้ ี
์
ิ
ี
วงเงินเบิกเกินบัญชและวงเงิน
่
ชอธนาคาร หลักประกัน
ื
๋
ประเภทตัวสญญาใชเงินคงเหลอ
ั
ื
้
ั
ี
ิ
ั
ธนาคารกรงไทย จ ากัด (มหาชน) - วงเงนเบกเกินบัญช จ านวน 30 ล้านบาท - พันธบัตรรฐบาลเพอความยั่งยืนส าหรบ
ื่
ุ
ิ
- วงเงนสนเชอประเภทตั๋วสัญญาใช้เงน บรหารหน้ให้กู้ต่อในปงบประมาณ
ิ
ื่
ิ
ิ
ี
ิ
ี
่
จ านวน 1,000 ล้านบาท พ.ศ. 2563 ครั้งที 1 จ านวน 11 ฉบับ
ื
- คงเหลอ ณ ส้นงวด จ านวน 980.00 จ านวนเงน 1,100.00 ล้านบาท
ิ
ิ
ิ
้
ิ
ล้านบาท ( ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงน ) - พันธบัตรการไฟฟาส่วนภูมภาค
พ.ศ. 2563 ครั้งที 5 จ านวน 3 ฉบับ
่
จ านวนเงน 200.00 ล้านบาท
ิ
ี
ิ
ี
- หุ้นกู้ บมจ. บรษัทเอสซจ เคมคอลส ์
ิ
ครั้งที 2/2565 ชดท 3 จ านวน 1 ฉบับ
ุ
่
ี่
จ านวนเงน 100.00 ล้านบาท
ิ
ิ
ิ
ื่
ื่
ิ
ิ
ธนาคารไอซีบซี (ไทย) จ ากัด - วงเงนสนเชอประเภทตั๋วสัญญาใช้เงน - พันธบัตรรฐบาลเพอการบรหารหน้ ี
ี
ั
(มหาชน) จ านวน 810 ล้านบาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที 4
่
ี
ิ
- คงเหลอ ณ ส้นงวด จ านวน 750.00 จ านวน 9 ฉบับ จ านวนเงน 900.00 ล้านบาท
ื
ิ
ิ
ล้านบาท ( ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงน )
206
(22)