Page 199 - รายงานประจำปี ๒๕๖๗ สอ.กสท.

สหกรณ์ออมทรัพย์การสอสารแห่งประเทศไทย์ จำำากด
์
์
่
ั
�
์
สหกรณออมทรพยการสอสารแหงประเทศไทย จ ากัด
์
ั
ื่
่
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ั
ี
ส าหรบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
่
(หนวย : บาท)
ปี 2567 ปี 2566
ั
์
ิ
ิ
สนทรพยด าเนนงาน (ต่อ)
ิ
ี
ั
ั
ื่
์
ิ
เงนสดรบดอกเบ้ยเงนฝากสหกรณอนค้างรบ 1,054,794.52 1,118,254.09
ั
ิ
เงนสดรบดอกเบ้ยพันธบัตรค้างรบ 6,016,904.11 4,358,348.30
ั
ี
ั
ี
เงนสดรบดอกเบ้ยหุ้นกู้ค้างรบ 7,493,346.58 3,112,587.46
ั
ิ
ิ
เงนสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (5,273,777.50) (114,327.09)
ิ
ื่
เงนสดจ่ายเครองเขยนแบบพิมพ์ (1,647,778.53) (2,075,637.20)
ี
ิ
ิ
ิ
เงนสดจ่ายเงนทดรองจ่ายด าเนนคด ี (4,562,359.00) (13,082,852.00)
ั
ิ
ิ
ิ
เงนสดรบเงนทดรองจ่ายด าเนนคด ี 0.00 22,660,112.00
เงนสดจ่ายเงนรอเรยกคืน (64,111.03) (248,909.00)
ิ
ี
ิ
ิ
ิ
เงนสดรบเงนรอเรยกคน 294,820.00 21,255.00
ั
ี
ื
ั
เงนสดจ่ายค่าบ ารงรกษาอาคารส านักงานจ่ายล่วงหน้า (7,087.67) (6,624.66)
ุ
ิ
ื่
ั
ิ
เงนสดรบรายได้อนค้างรบ 75,380.71 56,307.88
ั
เงนสดจ่ายเงนหลักประกันผลงาน (3,646.50) 0.00
ิ
ิ
หนี้สนด าเนินงาน
ิ
ี่
ิ
ิ
เงนสดจ่ายเงนกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทสหกรณ ์ (5,729,231.25) (12,399,857.93)
ิ
เงนสดจ่ายดอกเบี้ยเงนรบฝากค้างจ่าย (11,301,732.53) (10,200,538.24)
ั
ิ
เงนสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย (1,375,643.84) 0.00
ิ
เงนสดจ่ายค่าธรรมเนยมการสอบบัญชค้างจ่าย (100,000.00) (97,500.00)
ี
ิ
ี
เงนสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 0.00 (350,000.00)
ิ
ิ
ี
เงนสดจ่ายภาษเงนได้หัก ณ ทจ่ายค้างจ่าย (1,104,622.20) (1,173,283.72)
ิ
ี
่
ี
ั
ิ
ี่
เงนสดรบภาษเงนได้หัก ณ ทจ่ายค้างจ่าย 1,104,606.46 1,104,622.20
ิ
ิ
ิ
เงนสดจ่ายเงนประกันสังคมค้างจ่าย (104,136.00) (35,872.00)
ิ
เงนสดรบเงนประกันสังคมค้างจ่าย (ส่วนของลูกจ้าง) 53,724.00 26,034.00
ิ
ั
เงนสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (226,608,092.70) (137,934,023.10)
ิ
เงนสดรบเงนรอจ่ายคืน 219,959,147.21 148,472,844.90
ิ
ั
ิ
ี
เงนสดจ่ายค่าไปรษณย์ค้างจ่าย (51,099.00) (127,205.00)
ิ
(13)
197