Page 200 - รายงานประจำปี ๒๕๖๗ สอ.กสท.

์
์
่
ั
�
สหกรณ์ออมทรัพย์การสอสารแห่งประเทศไทย์ จำำากด
์
ื่
ั
สหกรณออมทรพยการสอสารแหงประเทศไทย จ ากัด
์
่
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ี
ั
่
(หนวย : บาท)
ปี 2567 ปี 2566
หนี้สนด าเนินงาน (ต่อ)
ิ
่
เงนสดจ่ายค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารค้างจ่าย (36,776.16) (63,740.42)
ิ
ิ
เงนสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2,368,664.96) (1,919,672.59)
ิ
ุ
เงนสดจ่ายค่าขนย้ายจัดเก็บวัสดครภัณฑ์ค้างจ่าย (6,666.67) 0.00
ุ
เงนสดรบค่าเบี้ยประกันภัยเงนกู้รอน าส่ง 8,726,973.08 37,791,999.92
ิ
ิ
ั
เงนสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเงนกู้รอน าส่ง (9,568,143.80) (36,976,953.24)
ิ
ิ
เงนสดรบเงนสดเกินบัญชรอตรวจสอบ 28,769,361.51 34,705,768.89
ี
ิ
ั
ิ
ิ
ิ
ี
เงนสดจ่ายเงนสดเกินบัญชรอตรวจสอบ (22,866,292.09) (37,815,214.26)
ิ
เงนสดจ่ายเงนชดเชยเจ้าหน้าทเกษยณอายุค้างจ่าย (3,299,503.33) (5,322,601.55)
ี
ี
ิ
่
ิ
ั
ิ
เงนสดรบเงนหลักประกันยื่นซองประกวดราคา 24,016.15 0.00
เงินสดสุทธได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (394,389,705.91) 1,087,780.84
ิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ิ
ิ
เงนสดรบได้จากเงนลงทุนในพันธบัตร 99,811,384.48 618,407,221.07
ั
ิ
เงนสดจ่ายได้จากเงนลงทุนในพันธบัตร (19,059,012.10) (1,104,373,491.37)
ิ
ุ
ิ
เงนสดรบจากเงนลงทุนในห้นกู้ 750,065,495.03 71,298.90
ั
ิ
ิ
เงนสดจ่ายเงนลงทุนในห้นกู้ (166,994.06) (464,809,314.16)
ิ
ุ
ิ
เงนสดจ่ายซื้อกองทุนส่วนบุคคล (866,247,469.62) 0.00
ุ
์
ุ
ั
ุ
ิ
เงนสดจ่ายซื้อห้นชมนมสหกรณออมทรพย์รฐวิสาหกิจไทย จ ากัด 0.00 (15,000,000.00)
ั
เงนสดจ่ายซื้อเครองใช้ส านักงาน (2,279,679.33) (1,425,602.44)
่
ิ
ื
ิ
เงนสดจ่ายครภัณฑ์ค้างจ่าย 0.00 (2,211,086.00)
ุ
เงนสดรบจากการจ าหน่ายทรพย์สิน 600.00 137,500.00
ั
ั
ิ
ิ
์
เงนสดจ่ายซื้อซอฟท์แวรรอตัดจ่ายค้างจ่าย 0.00 (246,100.00)
ิ
เงนสดจ่ายเงนประกันผลงาน (16,829.00) (67,036.50)
ิ
ั
ิ
เงนสดรบเงนประกันผลงาน 174,603.15 65,624.00
ิ
ิ
เงินสดสุทธได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (37,717,901.45) (969,450,986.50)
198 (14)